Análisis Cuantitativo de Riesgos: Qué es y Cómo Utilizarlo

Por el equipo editorial de Indeed

1 de abril de 2022

El análisis de riesgos le permite identificar posibles eventos y resultados adversos que pueden ocurrir en el transcurso de un proyecto. Tanto el análisis de riesgos cuantitativo como el cualitativo pueden beneficiar la planificación de su proyecto y, si bien el análisis cuantitativo requiere más tiempo para completarse, puede ofrecer proyecciones más precisas de los posibles riesgos. Debido a que el análisis cuantitativo produce resultados precisos, requiere cálculos metódicos. En este artículo, discutimos qué es el análisis cuantitativo, en qué se diferencia del análisis de riesgo cualitativo y cómo realizarlo.

¿Qué es el análisis de riesgo cuantitativo?

Una evaluación cuantitativa es un análisis de riesgo realizado con un enfoque en los valores numéricos de los riesgos presentes. El análisis de riesgo cuantitativo permite determinar el riesgo potencial de un proyecto. Esto puede ayudarlo a decidir si vale la pena continuar con un proyecto. También es útil en el desarrollo de planes de gestión de proyectos, ya que comprender los riesgos presentes le permite reducir la probabilidad de ciertos riesgos y prepararse para otros que no puede eliminar por completo.

Beneficios del análisis de riesgo cuantitativo

Al realizar un análisis de riesgos, la primera decisión es si desea realizar una evaluación cualitativa o cuantitativa. Estas son las principales razones por las que puede optar por realizar un análisis de riesgo cuantitativo:

  • Evaluación objetiva: debido a que una evaluación cuantitativa implica asignar valores numéricos a cada riesgo, arroja resultados objetivos. Por el contrario, una evaluación cualitativa expresa el riesgo en términos subjetivos, que las personas pueden interpretar de manera diferente. Las estimaciones objetivas ayudan a asegurar que todas las partes tengan la misma comprensión de los riesgos proyectados.

  • Información detallada: una evaluación cuantitativa desglosa un proyecto por el costo esperado de cada riesgo potencial. Esto le permite centrar los esfuerzos de reducción en los riesgos considerados “más probables” o “más costosos”.

  • Confianza del cliente: Al presentar una evaluación de proyecto a un cliente potencial, la especificidad de una evaluación cuantitativa puede brindar más confianza porque hay poco margen para malas interpretaciones. Al proporcionarle a su cliente un número específico con respecto al riesgo financiero potencial, puede tomar una decisión sobre la propuesta con más confianza.

  • Toma de decisiones mejorada: al crear evaluaciones de riesgos con medidas objetivas, usted y otras personas involucradas en la toma de decisiones tienen una evaluación precisa de los riesgos potenciales. Esto puede ayudarlo a tomar la mejor decisión para la empresa.

Métodos de análisis de riesgos cuantitativos

El análisis de riesgo cuantitativo no se refiere a un método específico para determinar el riesgo potencial. Es una categoría de estilos de análisis, por lo que puedes elegir el método que mejor se adapte a tus necesidades. Los tipos comunes de análisis de riesgos cuantitativos incluyen los siguientes:

  • Análisis de riesgo de valor monetario esperado (EMV): esta es la forma más simple de análisis de riesgo cuantitativo. En un análisis EMV, todo lo que necesita es un costo esperado de un riesgo que enfrenta y la probabilidad de que ocurra ese riesgo. A menudo establece estos valores a través de una combinación de análisis de datos, consultas con expertos y estimaciones a partir de la experiencia. Al multiplicar el costo de cada riesgo por su probabilidad y sumar todos los números resultantes, genera una cantidad de riesgo proyectada general para el proyecto.

  • Análisis de riesgos del árbol de decisiones: un árbol de decisiones le permite evaluar el riesgo de una o más opciones. Cada árbol representa una elección, así como los costos asociados con ella. Asigne probabilidades y costos en cada punto. Al seguir una cadena y sumar todos los costos a lo largo de ella, identifica qué caminos de elección ofrecen el riesgo más bajo.

  • Análisis de riesgo de Monte Carlo: un análisis de Monte Carlo crea una variedad de resultados potenciales y se utiliza mejor en torno a los riesgos relacionados con la duración o el rendimiento del proyecto. En un análisis de Monte Carlo, a menudo asigna la probabilidad más alta al resultado esperado. A medida que los resultados se alejan más de esta expectativa, asigne probabilidades más bajas. Estime los costos de cada resultado y combínelos con las probabilidades de cada uno para encontrar el costo total esperado.

  • Análisis de riesgo de sensibilidad: la evaluación de sensibilidad le permite examinar la incertidumbre dentro de un análisis de riesgo y determinar qué elementos son los más responsables de la incertidumbre. Por ejemplo, en un proyecto con dos componentes clave, si el componente más costoso es estable y el menos costoso es muy variable, este último sería responsable de una mayor incertidumbre, aunque sea una fracción menor del costo total. La identificación de componentes sensibles puede permitirle identificar métodos para reducir la incertidumbre y hacer estimaciones más exactas.

  • Análisis de riesgo de tres puntos: El análisis de tres puntos es un método para determinar el costo esperado de un riesgo en un proyecto. Para calcular una evaluación de tres puntos, determine el costo más probable de un riesgo, su costo más optimista de un riesgo y su costo más pesimista de un riesgo. Para un análisis de riesgo triangular básico de tres puntos, sume los tres números y luego divida por tres. Un enfoque más común para el análisis de tres puntos es la distribución beta. Multiplique el valor más probable por cuatro, luego sume los valores optimista y pesimista y divida el total por seis.

Análisis de riesgo cuantitativo versus cualitativo

Un análisis de riesgo cualitativo es la principal alternativa a un análisis de riesgo cuantitativo. Aunque hay muchos beneficios significativos para el análisis cuantitativo enumerados anteriormente, también hay razones por las que puede preferir realizar una evaluación cualitativa en su lugar.

En una evaluación cualitativa, en lugar de usar números exactos, calcula los riesgos usando escalas descriptivas. Por ejemplo, un análisis de riesgo cualitativo simple puede calificar los riesgos potenciales como alto, medio o bajo en función de la probabilidad de que ocurran.

Aunque una evaluación cualitativa no permite cálculos tan precisos, puede completarla más rápidamente y con menos inversiones de recursos, ya que no es necesario realizar cálculos precisos de probabilidades y costos. Un análisis cualitativo es efectivo para proyectos más pequeños que no ameritan una inversión más exhaustiva de recursos y tiempo o para situaciones en las que necesita hacer una evaluación rápida pero no tiene la confianza suficiente para establecer una probabilidad precisa.

Pasos en el proceso de análisis de riesgo cuantitativo

Si está planificando un proyecto y desea calcular sus riesgos potenciales, el análisis cuantitativo es una excelente opción. Siga estos pasos para realizar un análisis de riesgo cuantitativo simple:

1. Identificar áreas de incertidumbre

Independientemente del método que utilice para realizar un análisis de riesgos cuantitativo o cualitativo, para generar una evaluación precisa, es importante que no pase por alto ninguna área potencial de riesgo dentro del proyecto.

Al identificar áreas de riesgo potencial, examine cada paso del proyecto. Usar un esquema de proyecto o un plan de gestión que divida el proyecto general en secciones más pequeñas es una excelente manera de buscar áreas donde existe riesgo o incertidumbre. Por ejemplo, una empresa de construcción que construye una casa en Florida a fines del verano sabe que existe un riesgo elevado de condiciones climáticas adversas como huracanes, lo que podría afectar los cronogramas de desarrollo.

Cree una lista de todas las áreas de riesgo potencial, anotando la fase del proyecto, el riesgo potencial que identificó y cómo ese riesgo puede afectar la ejecución del proyecto. Los efectos comunes incluyen hacer que aumenten los costos, causar demoras o reducir la calidad de la producción.

2. Evaluar los costos de cada riesgo

Una vez que haya identificado dónde existe el riesgo dentro de su proyecto, puede calcular el costo relativo de cada riesgo. Para hacer esto, determine el costo esperado cuando ocurra cada riesgo potencial. Para los riesgos básicos que probablemente se presenten de la misma manera en cualquier momento que ocurran, simplemente registre el costo esperado de remediar el riesgo.

Para riesgos complicados que pueden tener costos variables, existen dos métodos para identificar este número. La opción más fácil es decidir sobre un costo promedio para todas las posibles respuestas al riesgo. Una opción más precisa es desglosar aún más los riesgos variables en varios elementos.

Por ejemplo, la empresa constructora que está construyendo una casa en Florida evalúa los rangos potenciales de retrasos por el clima y qué tan costoso sería cada uno. En algunas situaciones, el clima severo podría causar una interrupción menor, pero en otras, los resultados podrían ser más extensos. En lugar de crear una entrada en el análisis para condiciones climáticas adversas, la compañía incluye un elemento para demoras por clima leve y un elemento para demoras por clima severo.

3. Determinar la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo

Los números totales identificados en el paso anterior son una lista de todos los riesgos potenciales, lo que significa que es poco probable que los encuentre todos en el transcurso de un proyecto. Para determinar cuánto riesgo conlleva su proyecto, debe determinar la probabilidad de que ocurra cada riesgo.

Los dos elementos más importantes al calcular probabilidades son la investigación y la experiencia. Cuanto más sepa sobre cada escenario, con mayor precisión podrá estimar las posibilidades de que ocurra un problema durante la ejecución. Con el proyecto de construcción hipotético mencionado anteriormente, por ejemplo, un contratista puede estudiar los patrones climáticos para el período de construcción planificado para poder predecir con mayor precisión las posibilidades de no tener demoras, demoras leves o demoras severas.

Buscar ayuda externa durante este paso es una excelente opción para aumentar la precisión de sus estimaciones. Esto es particularmente importante para cualquier área en la que tenga una experiencia mínima. Un experto puede establecer con mayor precisión una probabilidad para un tipo de riesgo, lo que hace que sus cálculos generales sean más precisos.

4. Calcular el costo esperado de cada riesgo potencial

Determinar el costo esperado de cada riesgo es tan simple como multiplicar el costo estimado de cada error por su probabilidad. Si escribió sus probabilidades como porcentajes en lugar de fracciones o decimales, divida el número resultante por 100 para encontrar los costos de riesgo esperados de cada elemento. Para calcular el costo total estimado del riesgo en el proyecto, sume los costos de riesgo para cada elemento individual.

En nuestro escenario de ejemplo, la empresa constructora combinaría las probabilidades que asignó a retrasos severos o leves y multiplicaría cada uno por los costos correspondientes de esos retrasos para determinar el riesgo de clima severo estimado en su proyecto.

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